易方达中证生物科技主题ETF净值下跌1.32% 请保持关注
2022-01-19 07:00:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月19日讯 易方达中证生物科技主题ETF基金01月18日下跌1.13%,现价0.797元,成交7996.47万元。当前本基金场外净值为0.7862元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为0.23%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.60%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.44%,近3个月本基金净值下跌6.70%,近6月本基金净值下跌21.58%,近1年本基金净值下跌21.38%,成立以来本基金累计净值为0.7862元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张湛,自2021年01月14日管理该基金,任职期内收益-21.38%。
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