华夏中证生物科技主题ETF净值下跌1.29% 请保持关注
2022-01-19 07:01:06
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月19日讯 华夏中证生物科技主题ETF基金01月18日下跌1.54%,现价1.039元,成交190.12万元。当前本基金场外净值为1.0236元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为14.38%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.35%,近3个月本基金净值下跌6.18%,近6月本基金净值下跌19.04%,成立以来本基金累计净值为1.0236元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2021年03月04日管理该基金,任职期内收益2.36%。
(点击查看更多基金异动)
我要购买:华夏中证生物科技主题ETF(516500)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
全部评论