招商中证全指软件ETF净值下跌5.10% 请保持关注
金融界基金04月12日讯 招商中证全指软件ETF基金04月11日下跌5.05%,现价0.732元,成交278.97万元。当前本基金场外净值为0.6946元,环比上个交易日下跌5.10%,场内价格溢价率为0.06%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.81%,业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.19%,近3个月本基金净值下跌25.48%,近6月本基金净值下跌24.99%,成立以来本基金累计净值为0.6946元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2021年06月18日管理该基金,任职期内收益-30.55%。
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