国联安上证商品ETF净值下跌7.21% 请保持关注
2022-04-26 07:21:11
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月26日讯 国联安上证商品ETF基金04月25日下跌7.27%,现价3.385元,成交1373.13万元。当前本基金场外净值为3.1420元,环比上个交易日下跌7.21%,场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数,最新报告期内,本基金收益率为9.81%,业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.66%,近3个月本基金净值下跌6.21%,近6月本基金净值下跌17.01%,近1年本基金净值上涨16.89%,成立以来本基金累计净值为0.9750元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2010年11月26日管理该基金,任职期内收益-2.25%。
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