华安中证申万食品饮料ETF净值下跌1.35% 请保持关注
2022-05-17 07:25:44
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月17日讯 华安中证申万食品饮料ETF基金05月16日下跌1.03%,现价0.778元,成交675.54万元。当前本基金场外净值为0.7697元,环比上个交易日下跌1.35%,场内价格溢价率为0.04%。
本基金跟踪指数为中证申万食品饮料指数,最新报告期内,本基金收益率为-24.55%,业绩比较基准为中证申万食品饮料指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.53%,近3个月本基金净值下跌13.40%,近6月本基金净值下跌17.87%,近1年本基金净值下跌24.44%,成立以来本基金累计净值为0.7697元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2021年04月16日管理该基金,任职期内收益-21.98%。
马丁,自2021年04月16日管理该基金,任职期内收益-21.98%。
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