金融界基金05月26日讯 华安国际龙头ETF(QDII)基金05月24日上涨1.09%，现价1.005元，成交364.33万元。当前本基金场外净值为1.0010元，环比上个交易日下跌1.18%，场内价格溢价率为0.40%。

　　最新报告期内，本基金收益率为4.20%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.89%，近3个月本基金净值下跌2.53%，近6月本基金净值下跌14.74%，近1年本基金净值下跌20.24%，成立以来本基金累计净值为1.0010元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益-5.57%。

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