国泰中证全指证券公司ETF净值下跌4.24% 请保持关注
2022-06-17 06:52:53
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月17日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金06月16日下跌4.53%,现价1.015元,成交319801.89万元。当前本基金场外净值为0.9683元,环比上个交易日下跌4.24%,场内价格溢价率为0.07%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.42%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.34%,近3个月本基金净值上涨0.41%,近6月本基金净值下跌18.90%,近1年本基金净值下跌9.47%,成立以来本基金累计净值为0.9683元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益1.12%。
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