招商中证煤炭等权指数A净值下跌5.89% 请保持关注
金融界基金07月07日讯 招商中证煤炭等权指数A基金07月06日下跌3.97%,现价1.99元,成交197.08万元。当前本基金场外净值为1.8885元,环比上个交易日下跌5.89%,场内价格溢价率为1.19%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.29%,近3个月本基金净值上涨7.11%,近6月本基金净值上涨25.91%,近1年本基金净值上涨47.68%,成立以来本基金累计净值为1.3387元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益49.80%。
邓童,自2021年12月02日管理该基金,任职期内收益37.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有平煤股份(持仓比例4.80%)、山煤国际(持仓比例3.95%)、晋控煤业(持仓比例3.82%)、兖矿能源(持仓比例3.68%)、山西焦煤(持仓比例3.50%)、潞安环能(持仓比例3.47%)、淮北矿业(持仓比例3.43%)、靖远煤电(持仓比例3.25%)、电投能源(持仓比例3.23%)、新集能源(持仓比例3.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期中证煤炭等权指数上涨20.44%,煤炭企业经营绩效改善明显,动力煤和炼焦煤企业现金流优异,传统能源在碳中和背景下将继续发挥巨大作用,有优质煤矿的企业在此背景下价值的发现和重估将继续为板块提供较好的基本面;本季度基金基本完成了跟踪指数,参与的定增有超额收益。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为20.02%,同期业绩基准增长率为19.45%,C类份额净值增长率为20.00%,同期业绩基准增长率为19.45%。(点击查看更多基金异动)
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