金融界基金07月19日讯 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金（简称：国金鑫意医药消费A，代码009507）07月18日净值下跌1.90%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9995元，累计净值为0.9995元。

　　国金鑫意医药消费A基金成立以来收益-0.05%，今年以来收益-5.32%，近一月收益3.70%，近一年收益-11.98%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为吕伟，自2021年11月05日管理该基金，任职期内收益-2.08%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有康龙化成（持仓比例9.88%）、凯莱英（持仓比例9.84%）、药明康德（持仓比例9.78%）、泸州老窖（持仓比例9.61%）、酒鬼酒（持仓比例9.34%）、五粮液（持仓比例9.17%）、泰格医药（持仓比例8.01%）、贵州茅台（持仓比例6.22%）、舍得酒业（持仓比例5.28%）、今世缘（持仓比例4.99%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2022年1季度，全球主要股票市场出现了普遍下跌，其中A股跌幅远超全球其他市场。我们认为主要原因有两点：（1）美国紧缩预期还在延续；（2）国际局势不稳定因素加剧，俄罗斯和乌克兰局势演变为战争，促使全球股市恐慌情绪延续。A股市场跌幅更大，除海外因素外，3月以来国内疫情加剧，呈现全国蔓延态势，带来国内股市大跌。行业表现上，1季度表现比较好的行业主要分为两类：（1）经济表现较差带来稳增长政策刺激预期，如房地产、银行、建筑装饰行业表现较好；（2）因为战争或油价上涨带来的周期行业反弹，比如农林牧渔、采掘。一些受宏观经济回落，景气度产生担忧的前期高景气板块如电子、新能源、军工表现相对较弱，受疫情影响一些消费行业相对表现较弱，比如家电、汽车、休闲服务、食品饮料。在报告期内，本基金重点配置了前期因多重因素回调较多，但景气度仍旧较好，估值回归合理水平的医药板块，尤其是CXO领域相关个股，较好的回避了消费尤其是白酒板块的下跌。本基金将密切关注疫情进展及需求恢复情况，长远看，虽然消费信心和政策环境有所承压，但中国居民收入水平仍有提升空间，消费升级的趋势还在延续。因此本基金依然会在医药、消费中寻找机会，集中选择一季报业绩超预期的成长公司或高景气赛道，同时逢低增持估值进入合理区间的长期品种，根据行业变化调整仓位配置。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末，本基金A类份额单位净值为0.9117元，累计单位净值为0.9117元；本报告期A类份额净值增长率为-13.64%，同期业绩比较基准增长率为-12.93%。

　　截至本报告期末，本基金C类份额单位净值为0.9038元，累计单位净值为0.9038元；本报告期C类份额净值增长率为-13.73%，同期业绩比较基准增长率为-12.93%。（点击查看更多基金异动）

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