华宝有色金属ETF净值下跌1.61% 请保持关注
2022-07-22 06:53:09
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月22日讯 华宝有色金属ETF基金07月21日下跌1.38%,现价1.305元,成交366.37万元。当前本基金场外净值为1.2856元,环比上个交易日下跌1.61%,场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证有色金属指数,最新报告期内,本基金收益率为31.65%,业绩比较基准为中证有色金属指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.03%,近3个月本基金净值上涨15.32%,近6月本基金净值上涨1.34%,近1年本基金净值下跌6.87%,成立以来本基金累计净值为1.2856元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈建华,自2021年03月12日管理该基金,任职期内收益30.66%。
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