金融界基金07月27日讯 中融国证钢铁行业指数基金07月26日上涨0.49%，现价1.22元，成交3.16万元。当前本基金场外净值为1.2360元，环比上个交易日上涨1.15%，场内价格溢价率为-0.81%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.70%，近3个月本基金净值上涨12.16%，近6月本基金净值下跌6.58%，近1年本基金净值下跌10.82%，成立以来本基金累计净值为1.2360元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赵菲，自2015年06月19日管理该基金，任职期内收益-47.62%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宝钢股份（持仓比例11.90%）、包钢股份（持仓比例11.27%）、永兴材料（持仓比例7.33%）、抚顺特钢（持仓比例5.92%）、华菱钢铁（持仓比例4.69%）、中信特钢（持仓比例3.89%）、新兴铸管（持仓比例2.71%）、太钢不锈（持仓比例2.70%）、重庆钢铁（持仓比例2.54%）、久立特材（持仓比例2.32%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2022年二季度，国证钢铁行业指数下跌2.08%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整等因素的影响，本基金对指数的跟踪有一定的偏离。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融钢铁基金份额净值为1.274元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.43%，同期业绩比较基准收益率为-1.92%。（点击查看更多基金异动）