大成恒生综合中小型股指数C净值下跌1.68% 请保持关注
金融界基金08月01日讯 大成恒生综合中小型股指数C基金07月29日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.8790元,环比上个交易日下跌1.68%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.49%,近3个月本基金净值下跌1.35%,近6月本基金净值下跌7.08%,近1年本基金净值下跌22.49%,成立以来本基金累计净值为0.8790元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冉凌浩,自2020年03月03日管理该基金,任职期内收益-12.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有协鑫科技(持仓比例2.00%)、中国神华(持仓比例1.86%)、中国财险(持仓比例1.48%)、青岛啤酒股份(持仓比例1.35%)、紫金矿业(持仓比例1.27%)、龙源电力(持仓比例1.25%)、中国铁塔(持仓比例1.08%)、中国建材(持仓比例0.97%)、药明康德(持仓比例0.95%)、中信证券(持仓比例0.94%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2022年2季度,全球资本市场出现了分化走势,以美国为代表的发达市场走势欠佳,但港股及A股走势则相对较为稳定。
在2季度,压制港股走势的因素主要有以下几个方面:(1)互联网行业的政策风险增大,加剧了市场的担忧,对互联网平台公司估值形成了较大压力;(2)美国监管当局严格执行关于中概股上市地位的监管要求,引发了中概股的下跌,从而导致恒生科技主要权重股下跌;(3)境内疫情的反复,各行各业遭遇冲击,导致2季度中国宏观经济短期承压,拖累相关港股下跌。
但是,近期这些因素都发生了改变,港股也出现了一定反弹,主要包括:(1)互联网公司的监管环境趋于正常化;(2)中美监管当局对于中概股监管问题正在积极进行协商,以期完美解决问题;(3)境内疫情逐步缓解,社会经济活动逐步恢复,国务院也采取了多项促进经济发展的措施,有助于经济增长。因此,港股出现了大幅反弹。
港股经过1年左右的下跌,从技术层面来看,调整已经很充分;从估值方面来看,也是历史最低水平区间;从基本面展望来看,未来互联网公司的监管环境可能会趋松,同时中国宏观经济增长速度也有望逐步恢复,因此,从大概率来看,港股未来的走势有望比较乐观。
本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。
截至本报告期末恒生中小A的基金份额净值为0.945元,本报告期基金份额净值增长率为6.66%;截至本报告期末恒生中小C的基金份额净值为0.942元,本报告期基金份额净值增长率为6.56%。同期业绩比较基准收益率为-0.45%。(点击查看更多基金异动)
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