鹏华中证800地产指数(LOF)A净值下跌2.43% 请保持关注
2022-08-03 06:52:00
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月03日讯 鹏华中证800地产指数(LOF)A基金08月02日下跌0.85%,现价0.945元,成交25.55万元。当前本基金场外净值为0.9250元,环比上个交易日下跌2.43%,场内价格溢价率为1.30%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.84%,近3个月本基金净值下跌13.63%,近6月本基金净值下跌12.07%,近1年本基金净值上涨2.44%,成立以来本基金累计净值为1.6910元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闫冬,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益-9.31%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例15.18%)、保利发展(持仓比例14.97%)、招商蛇口(持仓比例9.13%)、金地集团(持仓比例7.81%)、华侨城A(持仓比例5.71%)、新城控股(持仓比例4.94%)、绿地控股(持仓比例3.25%)、上海临港(持仓比例2.78%)、华发股份(持仓比例2.75%)、新湖中宝(持仓比例2.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期A类份额净值增长率为-7.94%,同期业绩比较基准增长率为-8.90%,C类份额净值增长率为2.30%,同期业绩比较基准增长率为2.03%。(点击查看更多基金异动)
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