华安沪深300ETF净值下跌1.90% 请保持关注
2022-08-03 06:55:27
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月03日讯 华安沪深300ETF基金08月02日下跌1.69%,现价1.125元,成交4708.16万元。当前本基金场外净值为1.1051元,环比上个交易日下跌1.90%,场内价格溢价率为0.08%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为19.82%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.38%,近3个月本基金净值上涨3.85%,近6月本基金净值下跌8.68%,近1年本基金净值下跌14.30%,成立以来本基金累计净值为1.1051元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许之彦,自2019年12月13日管理该基金,任职期内收益10.44%。
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