国泰中证细分化工产业主题ETF净值上涨1.50% 请保持关注
2022-08-12 06:55:42
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月12日讯 国泰中证细分化工产业主题ETF基金08月11日上涨1.55%,现价0.97元,成交4180.67万元。当前本基金场外净值为0.9839元,环比上个交易日上涨1.50%,场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为1.49%,业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.73%,近3个月本基金净值上涨13.25%,近6月本基金净值下跌3.56%,近1年本基金净值下跌17.02%,成立以来本基金累计净值为0.9839元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王玉,自2021年03月02日管理该基金,任职期内收益-3.06%。
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