广发中证医疗指数(LOF)C净值下跌1.70% 请保持关注
金融界基金08月16日讯 广发中证医疗指数(LOF)C基金08月15日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0002元,环比上个交易日下跌1.70%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.74%,近3个月本基金净值上涨0.25%,近6月本基金净值下跌5.76%,近1年本基金净值下跌32.39%,成立以来本基金累计净值为1.0002元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗国庆,自2020年08月26日管理该基金,任职期内收益-23.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有爱尔眼科(持仓比例10.04%)、药明康德(持仓比例9.10%)、迈瑞医疗(持仓比例8.92%)、泰格医药(持仓比例4.94%)、爱美客(持仓比例4.29%)、康龙化成(持仓比例3.85%)、凯莱英(持仓比例3.56%)、通策医疗(持仓比例3.27%)、万泰生物(持仓比例2.21%)、九洲药业(持仓比例2.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是中证医疗指数,该指数选取医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股;采用自由流通调整市值加权,并根据成份股数量设置不同的权重上限,以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。
2022年2季度,沪深300指数上涨6.21%,中证500指数上涨2.04%,创业板指上涨5.68%,中证医疗指数上涨3.14%,A股整体呈现V型反转走势。由于经济面临下行压力叠加疫情对供应链的冲击,4月份A股市场经历了较大调整。但是随着疫情缓和及疫情后周期稳增长政策发力,汽车、家电、新能源等板块迎来强势反弹。
由于疫情对医疗服务企业造成冲击及集采持续对医疗器械板块利润造成挤压等因素,医疗器械、医疗服务公司并未出现大幅反弹。但考虑到我国老龄化与消费升级趋势下,中国医疗需求未来会持续增长,医疗板块具备中长期配置价值。
基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为3.29%,C类基金份额净值增长率为3.24%,同期业绩比较基准收益率为3.03%。(点击查看更多基金异动)
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