方正富邦中证沪港深人工智能50ETF净值下跌1.25% 请保持关注
2022-08-16 06:52:26
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月16日讯 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF基金08月15日下跌0.86%,现价0.694元,成交42.67万元。当前本基金场外净值为0.6879元,环比上个交易日下跌1.25%,场内价格溢价率为0.01%。
本基金跟踪指数为中证沪港深人工智能50指数,最新报告期内,本基金收益率为-27.10%,业绩比较基准为中证沪港深人工智能50指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.92%,近3个月本基金净值上涨7.15%,近6月本基金净值下跌17.87%,近1年本基金净值下跌31.22%,成立以来本基金累计净值为0.6879元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2021年08月04日管理该基金,任职期内收益-30.34%。
徐维君,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益-0.57%。
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