国联安上证商品ETF净值上涨1.40% 请保持关注
2022-08-16 06:52:37
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月16日讯 国联安上证商品ETF基金08月15日上涨1.51%,现价0.928元,成交297.48万元。当前本基金场外净值为0.9410元,环比上个交易日上涨1.40%,场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数,最新报告期内,本基金收益率为16.48%,业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.81%,近3个月本基金净值上涨14.51%,近6月本基金净值上涨7.36%,近1年本基金净值上涨5.14%,成立以来本基金累计净值为1.1680元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2010年11月26日管理该基金,任职期内收益17.11%。
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