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120只股票被调研!公募关注这些赛道……

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2022-08-16 20:28:40 来源:证基风云 作者:魏来

  8月以来,机构共调研了140家A股上市公司。其中,基金公司调研了120家A股上市公司,涵盖了医药生物电力设备、食品饮料等多个领域。

  步入8月,基金经理并没有放缓调研脚步,试图挖掘A股市场投资机会。

  8月16日,《国际金融报》记者梳理发现,8月以来,机构共调研了140家A股上市公司。其中,基金公司调研了120家A股上市公司,涵盖了医药生物、电力设备、食品饮料等多个领域。

  120只股票被调研!公募关注这些赛道……

  数据来源:同花顺(行情300033,诊股)iFinD 制表:魏来

  90家基金公司关注联创电子(行情002036,诊股)

  联创电子无疑是8月以来基金公司最关注的个股。同花顺iFinD数据显示,截至8月16日,8月以来共有包括90家基金公司在内的242家机构对其进行了调研。

  其中,兴证全球基金谢治宇和睿远基金傅鹏博等知名基金经理也出现在了调研名单中。

  联创电子在调研的问答中表示,2022年Q2实现营业收入48.73亿元,其中核心光学业务发展顺利,收入同比增长49.43%;实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长6%,整体实现同比正增长。上半年光学收入、利润新的增量主要来自于车载光学和高清广角,毛利率的增长主要是这两块业务毛利率较高,所以拉动了光学产品的毛利率。公司车载镜头和车载影像模组产能在持续提升中;2022年车载镜头产能达到3KK/月,车载影像模组产能达到800K/月。合肥二期已经动工,明年将陆续投产。

  8月16日,联创电子报收17.97元/股,当日股价下跌1.37%,总市值191亿元。8月以来,联创电子股价上涨1.87%。

  120只股票被调研!公募关注这些赛道……

  2022年二季度末,联创电子被24只基金持有,占流通股比例8.57%。由谢治宇管理的兴全趋势投资混合、兴全合润分别位居第四、第五大流通股东。

  截至8月16日,涪陵榨菜(行情002507,诊股)在8月被89家基金公司在内的375家机构瞄准,基金公司关注度仅次于联创电子。

  8月16日,涪陵榨菜收盘价为30.84元/股,当日股价下跌1.06%,总市值274亿元。8月以来,涪陵榨菜股价上涨3.49%。

  120只股票被调研!公募关注这些赛道……

  2022年二季度,涪陵榨菜被67家基金公司持有,占流通股比例6.03%,不乏明星基金经理的加持。

  其中,朱少醒管理的富国天惠精选成长、刘彦春掌管的景顺长城鼎益和景顺长城新兴成长、胡昕炜掌舵的汇添富消费行业和汇添富中盘价值精选均出现在了涪陵榨菜前十大流通股名单中。

  此外,杰瑞股份(行情002353,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、华东医药(行情000963,诊股)被超过60家基金公司调研,华安鑫创(行情300928,诊股)、九典制药(行情300705,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)被超过50家基金公司调研。

  明星基金经理各有“心头好”

  8月份,还有一些A股上市公司被明星基金经理瞄准。

  8月9日,有70家基金公司在内的384家机构参加了海康威视的业绩说明会,不乏张坤、谢治宇等顶流基金经理。

  8月16日,海康威视报收31.42元/股,当日股价下跌1.19%,总市值2964亿元。8月以来,海康威视股价下跌1.63%。

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  2022年二季度,海康威视是基金经理眼中的“香饽饽”,被380只基金持有,占流通股比例5.4%。

  8月份,睿远基金傅鹏博调研了三花智控。8月12日,三花智控被包括57家基金公司在内的229家机构调研。

  在调研中谈及汽零毛利率改善的原因,三花智控表示有四方面原因:产品结构的变化,2022年上半年集成组件中自制产品占比增加;规模效应逐步显现,营收大幅增长分摊固定成本且提升生产效率;降成效果明显,加强对成本端的控制,营收大幅增长使得采购量持续加大,通过采购降成、技术降成等措施改善成本;与去年上半年相比,原材料及运费价格同比均有不同程度上涨,通过与客 户协商洽谈,达成了铝等原材料及运费价格上涨由客户共同承担的协议并体现。

  8月16日,三花智控报收30.37元/股,当日股价下跌2.22%,总市值1091亿元。8月以来,三花智控股价下跌6.55%。

  120只股票被调研!公募关注这些赛道……

  此外,8月份以来还有多位明星基金经理忙于调研。信达澳亚基金冯明远调研了铭科精技(行情001319,诊股),汇添富基金胡昕炜调研甘源食品(行情002991,诊股)、微光股份(行情002801,诊股),前海开源基金崔宸龙调研了双星新材(行情002585,诊股)。

  市场短期或将维持窄幅波动

  8月已经过半,基金经理忙于布局投资方向,后续的市场走势也是投资者关心的问题。

  “预计市场短期仍将维持在较窄的区间波动。需要注意的是,近期对于新能源和半导体等领域市场关注度的提升,反映在放缓的经济复苏背景下,对于对经济增速变化敏感度更低的科创成长领域的青睐。这同样反映了市场对经济复苏预期整体仍偏谨慎。”中欧基金指出。

  从行业角度排序,中欧基金认为可以持续优先关注具有政策支持、需求转旺且信贷支援较为充裕的行业,尤其是中期具备高成长性和高确定性的新基建领域,例如其中的能源基建、绿电和数字基建。并关注同样满足上述特征的传统基建、建材、房地产等领域。在刺激政策持续发力之下,下半年中国经济仍具备较强增长动能。经济若出现较强的企稳信号,对于经济表现较为敏感的可选消费行业后续有望浮现较好的表现机会。

  民生加银基金表示,A股总体来看,上周指数整体回升。海外方面,美国公布最新CPI数据出现较大回落,加息预期逐步降温;国内方面,央行继续表示下半年货币政策仍将合理充裕。总体来看,随着短期不确定因素逐步消退,叠加全球流动性迎来放宽预期,市场有望进一步走强。方向上,短期来看,关注具备“国产替代”逻辑高端芯片、计算机板块,中长期关注电力产业链、军工、数字经济等方向。

  

(责任编辑:张振江)

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