
金融界基金08月17日讯 国泰中证生物医药ETF基金08月16日下跌1.52%,现价1.25元,成交14297.1万元。当前本基金场外净值为1.2312元,环比上个交易日下跌1.42%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为中证生物医药指数,最新报告期内,本基金收益率为35.12%,业绩比较基准为中证生物医药指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.01%,近3个月本基金净值下跌0.70%,近6月本基金净值下跌10.62%,近1年本基金净值下跌35.21%,成立以来本基金累计净值为1.2312元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁杏,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益24.89%。
黄岳,自2021年02月05日管理该基金,任职期内收益-37.81%。
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