中融国证钢铁行业指数净值下跌1.06% 请保持关注
2022-08-19 06:52:02
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月19日讯 中融国证钢铁行业指数基金08月18日上涨0.25%,现价1.211元,成交0.75万元。当前本基金场外净值为1.2150元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-0.08%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.64%,近3个月本基金净值上涨3.14%,近6月本基金净值下跌13.09%,近1年本基金净值下跌16.03%,成立以来本基金累计净值为1.2150元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-47.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宝钢股份(持仓比例11.90%)、包钢股份(持仓比例11.27%)、永兴材料(持仓比例7.33%)、抚顺特钢(持仓比例5.92%)、华菱钢铁(持仓比例4.69%)、中信特钢(持仓比例3.89%)、新兴铸管(持仓比例2.71%)、太钢不锈(持仓比例2.70%)、重庆钢铁(持仓比例2.54%)、久立特材(持仓比例2.32%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年二季度,国证钢铁行业指数下跌2.08%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁基金份额净值为1.274元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.43%,同期业绩比较基准收益率为-1.92%。(点击查看更多基金异动)
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