鹏华中证传媒指数(LOF)A净值下跌1.01% 请保持关注
2022-08-24 06:50:58
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月24日讯 鹏华中证传媒指数(LOF)A基金08月23日下跌0.89%,现价0.785元,成交0.65万元。当前本基金场外净值为0.7820元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为-0.51%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.00%,近3个月本基金净值上涨2.36%,近6月本基金净值下跌14.44%,近1年本基金净值下跌8.86%,成立以来本基金累计净值为1.1520元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗英宇,自2022年08月03日管理该基金,任职期内收益7.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有分众传媒(持仓比例9.38%)、三七互娱(持仓比例5.84%)、芒果超媒(持仓比例5.16%)、完美世界(持仓比例4.01%)、吉比特(持仓比例3.45%)、蓝色光标(持仓比例3.23%)、昆仑万维(持仓比例3.16%)、万达电影(持仓比例3.11%)、东方明珠(持仓比例3.02%)、利欧股份(持仓比例2.71%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期A类份额净值增长率为-2.74%,同期业绩比较基准增长率为-4.13%,C类份额净值增长率为9.70%,同期业绩比较基准增长率为9.60%。(点击查看更多基金异动)
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