中信保诚中证智能家居指数(LOF)A净值下跌4.15% 请保持关注
金融界基金08月25日讯 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金08月24日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.7965元,环比上个交易日下跌4.15%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.69%,近3个月本基金净值上涨14.13%,近6月本基金净值下跌9.61%,近1年本基金净值下跌20.03%,成立以来本基金累计净值为0.5750元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益7.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有德业股份(持仓比例1.22%)、鸣志电器(持仓比例1.21%)、上海贝岭(持仓比例1.20%)、喜临门(持仓比例1.19%)、晶方科技(持仓比例1.15%)、博通集成(持仓比例1.10%)、志邦家居(持仓比例1.10%)、欧派家居(持仓比例1.09%)、麦格米特(持仓比例1.09%)、东山精密(持仓比例1.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2022年二季度,海外通胀继续攀升、流动性收紧趋势加快,市场对于美国经济衰退的担忧不断抬升。国内方面,3月以来疫情发酵,4月经济数据走弱,5、6月疫情影响逐渐减退,国内经济有所恢复;政策上,5年期LPR利率下调15bp超出市场预期,国内流动性环境维持宽松。
报告期内,A股市场先跌后涨,市场调整到4月下旬低点后逐步企稳反弹。上证指数上涨4.50%,沪深300上涨6.21%,中证500上涨2.04%,创业板指上涨5.68%。其中,汽车、食品饮料、电力设备等行业涨幅居前,而房地产、计算机等行业表现较差。
本基金跟踪的标的指数为中证智能家居指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,中信保诚中证智能家居指数(LOF)A份额净值增长率为3.13%,同期业绩比较基准收益率为2.86%;中信保诚中证智能家居指数(LOF)C份额净值增长率为3.02%,同期业绩比较基准收益率为2.86%。(点击查看更多基金异动)
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