华安中证沪港深科技100ETF净值下跌2.65% 请保持关注
2022-08-25 06:53:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月25日讯 华安中证沪港深科技100ETF基金08月24日下跌2.30%,现价0.74元,成交252.9万元。当前本基金场外净值为0.7236元,环比上个交易日下跌2.65%,场内价格溢价率为-0.08%。
本基金跟踪指数为中证沪港深科技100指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-20.32%,业绩比较基准为中证沪港深科技100指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.99%,近3个月本基金净值上涨2.62%,近6月本基金净值下跌12.01%,近1年本基金净值下跌25.57%,成立以来本基金累计净值为0.7236元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2021年06月18日管理该基金,任职期内收益-25.67%。
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