国联安上证商品ETF净值下跌2.01% 请保持关注
2022-08-25 06:53:23
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月25日讯 国联安上证商品ETF基金08月24日下跌2.01%,现价0.945元,成交291.31万元。当前本基金场外净值为0.9260元,环比上个交易日下跌2.01%,场内价格溢价率为0.00%。
本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数,最新报告期内,本基金收益率为16.48%,业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.70%,近3个月本基金净值上涨8.72%,近6月本基金净值上涨1.48%,近1年本基金净值上涨4.02%,成立以来本基金累计净值为1.1490元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2010年11月26日管理该基金,任职期内收益15.24%。
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