金融界基金08月26日讯 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)基金08月24日上涨1.57%，现价2.103元，成交795.7万元。当前本基金场外净值为2.1170元，环比上个交易日上涨1.51%，场内价格溢价率为-0.66%。

　　本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨22.87%，近3个月本基金净值上涨7.81%，近6月本基金净值上涨40.96%，近1年本基金净值上涨101.01%，成立以来本基金累计净值为2.1170元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为叶帅，自2021年09月16日管理该基金，任职期内收益86.27%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有康菲石油（持仓比例16.03%）、EOG能源（持仓比例8.91%）、先锋自然资源（持仓比例7.02%）、马拉松原油（持仓比例6.21%）、LNG US（持仓比例4.90%）、赫斯（持仓比例4.44%）、Phillips 66（持仓比例4.17%）、瓦莱罗能源（持仓比例4.09%）、戴文能源（持仓比例3.97%）、Coterra Energy Inc（持仓比例3.23%）。

　　对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

　　本基金跟踪标的指数为道琼斯美国石油开发与生产指数，该指数由美国市场中与油气开采、运输、炼制相关企业所组成，对国际原油价格的表征性较好。

　　2022年2季度，道琼斯美国石油开发与生产指数冲高回落，最终下跌7.87%。国际油价在今年2季度整体呈高位震荡走势，主要受强势基本面的驱动以及美联储加息的压制。从基本面来看，随着疫情的复苏以及夏季需求旺季的到来，国际原油需求持续增长；但供应增量有限，欧美对俄罗斯的制裁进一步加剧了供应担忧，导致油价攀升。然而，高油价导致的高通胀推动美联储实行激进的加息政策，市场对美国未来经济衰退的担忧增强，会从另一方面施压油价。

　　报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

　　本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-1.33%，C类基金份额净值增长率为-1.45%，同期业绩比较基准收益率为-2.33%。（点击查看更多基金异动）