金融界基金08月26日讯 添富中证国企一带一路ETF基金08月25日上涨0.98%，现价1.225元，成交0.64万元。当前本基金场外净值为1.2389元，环比上个交易日上涨1.02%，场内价格溢价率为-0.15%。

　　本基金跟踪指数为中证国企一带一路指数，最新报告期内，本基金收益率为29.52%，业绩比较基准为中证国企一带一路指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.21%，近3个月本基金净值上涨4.45%，近6月本基金净值下跌5.62%，近1年本基金净值下跌8.20%，成立以来本基金累计净值为1.2389元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为董瑾，自2022年06月13日管理该基金，任职期内收益-1.60%。

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