华夏中证旅游主题ETF净值上涨1.80% 请保持关注
2022-08-26 06:52:34
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月26日讯 华夏中证旅游主题ETF基金08月25日上涨1.36%,现价0.954元,成交2085.38万元。当前本基金场外净值为0.9691元,环比上个交易日上涨1.80%,场内价格溢价率为-0.22%。
本基金跟踪指数为中证旅游主题指数,最新报告期内,本基金收益率为12.23%,业绩比较基准为中证旅游主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.83%,近3个月本基金净值上涨8.89%,近6月本基金净值下跌5.97%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9691元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴,自2021年12月21日管理该基金,任职期内收益-4.80%。
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