国泰中证港股通50ETF净值上涨3.35% 请保持关注
2022-08-26 06:52:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月26日讯 国泰中证港股通50ETF基金08月25日上涨2.46%,现价0.852元,成交444.3万元。当前本基金场外净值为0.8835元,环比上个交易日上涨3.35%,场内价格溢价率为-1.19%。
本基金跟踪指数为中证港股通50指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-5.92%,业绩比较基准为中证港股通50指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.46%,近3个月本基金净值上涨2.84%,近6月本基金净值下跌3.66%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8835元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴向军,自2021年10月27日管理该基金,任职期内收益-11.65%。
徐成城,自2021年10月27日管理该基金,任职期内收益-14.51%。
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