银华中证港股通消费主题ETF净值上涨3.75% 请保持关注
2022-08-26 06:52:39
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月26日讯 银华中证港股通消费主题ETF基金08月25日上涨2.49%,现价0.642元,成交1272.71万元。当前本基金场外净值为0.6675元,环比上个交易日上涨3.75%,场内价格溢价率为-1.42%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为-26.88%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.94%,近3个月本基金净值上涨6.34%,近6月本基金净值下跌8.15%,近1年本基金净值下跌25.82%,成立以来本基金累计净值为0.6675元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李宜璇,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益-35.66%。
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