银华集成电路混合C基金最新净值跌幅达2.15%
金融界基金08月29日讯 银华集成电路混合型证券投资基金(简称:银华集成电路混合C,代码013841)08月26日净值下跌2.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9685元,累计净值为0.9685元。
银华集成电路混合C基金成立以来收益-3.15%,今年以来收益-2.71%,近一月收益0.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为方建,自2021年12月08日管理该基金,任职期内收益-3.15%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有纳芯微(持仓比例5.30%)、拓荆科技(持仓比例5.18%)、北方华创(持仓比例5.14%)、圣邦股份(持仓比例4.95%)、韦尔股份(持仓比例4.92%)、思瑞浦(持仓比例4.77%)、东微半导(持仓比例4.76%)、兆易创新(持仓比例4.65%)、中微公司(持仓比例4.45%)、时代电气(持仓比例4.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金专注于半导体领域投资。自本基金成立日开始,半导体板块一直走势疲弱。主要受以下几个因素影响:1、市场整体估值水位下移,高估值板块首当其冲。2、部分半导体处于价格周期高点回落阶段。3、受经济以及创新周期影响,部分半导体下游需求疲弱。4、很多半导体公司有较大的解禁预期。
半导体板块在挤泡沫,但中国半导体国产化进程没有减缓。自中美贸易战以来,这个板块的最大投资机会一直是国产化。这一次板块巨幅回调,刚好给予了那些受益于国产化浪潮、能够长大的优秀企业更加合适的上车机会。
中国半导体行业,仍属于起步期,承接了太多期待,因而好的优秀企业,都比较贵,单纯从财务角度,没有太多的安全边际,只能从中国半导体一定能成功,从海外优质半导体公司市值对标的角度去考虑它们的预期收益率。因而相关公司股价波动大。这对基民的承受能力提出了挑战,但我们相信我们的目标是一致的,就是看长做长,抓住中国集成电路行业崛起红利,志在长远。
站在当前时点,我们相对乐观。全球半导体下行周期已逐渐明朗,很大半导体公司的解禁预期也将落地,板块的下行风险正在快速释放。本基金在2022年3季度将保持积极,乐观应对,努力选出空间最大,最确定的国产化半导体公司,力争为持有人创造持续的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华集成电路混合A基金份额净值为0.9801元,本报告期基金份额净值增长率为7.53%;截至本报告期末银华集成电路混合C基金份额净值为0.9790元,本报告期基金份额净值增长率为7.48%;业绩比较基准收益率为0.98%。(点击查看更多基金异动)
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