长信国防军工量化灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.91%
金融界基金08月29日讯 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信国防军工量化灵活配置混合C,代码008960)08月26日净值下跌1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6269元,累计净值为1.6269元。
长信国防军工量化灵活配置混合C基金成立以来收益70.37%,今年以来收益-21.33%,近一月收益-2.59%,近一年收益-15.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宋海岸,自2020年02月21日管理该基金,任职期内收益70.37%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有振华科技(持仓比例6.80%)、中航重机(持仓比例6.33%)、新雷能(持仓比例5.89%)、爱乐达(持仓比例5.86%)、宝钛股份(持仓比例5.67%)、派克新材(持仓比例5.59%)、中航沈飞(持仓比例5.46%)、紫光国微(持仓比例5.37%)、中航光电(持仓比例5.31%)、中航高科(持仓比例5.26%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
军工属于计划性非常强的行业,2022年我国军费预算同比增长7.1%,比2021年上调0.3个百分点,体现出加快国防和军队现代化,实现富国强军相统一仍将是我国国防建设的主旋律。2022年是十四五的承接之年,核心军工企业产能陆续落地,订单和业绩有望延续2021年的高增长,支持行业基本面持续向好。当前全球地缘政治局势紧张,对国家国防现代化建设提出了更多的挑战与机会,新型装备加速列装使得板块具有确定的长周期高景气度。横向对比来看,当前板块的估值风险得到了充分释放,核心公司的估值与成长匹配度较高,业绩兑现性强,继续看好强军进程下军工板块核心公司尤其是军工信息化、新材料、航空、航天等细分领域龙头公司长期的投资机会。
展望后市,持续向好的基本面仍是板块向上的核心驱动,我们的模型将坚持基本面为主,量价因子为辅的基础投资框架,叠加细分赛道远期市场空间和竞争格局的主观分析,将量化模型和产业趋势投资相结合,综合考虑短期交易情绪,中期景气度、长期竞争格局,自下而上优选个股,布局景气度不断提升以及经营管理质量持续改善的优质公司,为投资人持续创造收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年06月30日,长信国防军工量化混合A基金份额净值为1.7263元,份额累计净值为1.7263元,本报告期内长信国防军工量化混合A净值增长率为8.01%;长信国防军工量化混合C基金份额净值为1.7108元,份额累计净值为1.7108元,本报告期内长信国防军工量化混合C净值增长率为7.90%,同期业绩比较基准收益率为3.37%。(点击查看更多基金异动)
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