招商中证银行AH价格优选ETF净值下跌1.29% 请保持关注
2022-08-30 06:51:10
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月30日讯 招商中证银行AH价格优选ETF基金08月29日下跌1.19%,现价0.927元,成交13.24万元。当前本基金场外净值为0.9165元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为-0.05%。
本基金跟踪指数为中证银行AH价格优选指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为1.46%,业绩比较基准为中证银行AH价格优选指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.72%,近3个月本基金净值下跌5.92%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9165元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王平,自2022年03月15日管理该基金,任职期内收益-7.15%。
刘重杰,自2022年03月17日管理该基金,任职期内收益-8.70%。
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