南方中证银行ETF净值下跌1.16% 请保持关注
2022-08-30 06:51:11
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月30日讯 南方中证银行ETF基金08月29日下跌0.99%,现价1.109元,成交11482.17万元。当前本基金场外净值为1.0974元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.05%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为32.89%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.96%,近3个月本基金净值下跌5.00%,近6月本基金净值下跌11.31%,近1年本基金净值下跌7.93%,成立以来本基金累计净值为1.1974元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.28亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2017年06月28日管理该基金,任职期内收益21.13%。
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