国金鑫意医药消费C基金最新净值跌幅达1.70%
金融界基金08月30日讯 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(简称:国金鑫意医药消费C,代码009508)08月29日净值下跌1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8778元,累计净值为0.8778元。
国金鑫意医药消费C基金成立以来收益-12.22%,今年以来收益-16.22%,近一月收益-4.59%,近一年收益-10.79%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吕伟,自2021年11月05日管理该基金,任职期内收益-11.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国中免(持仓比例9.53%)、泰格医药(持仓比例9.05%)、凯莱英(持仓比例8.75%)、药明康德(持仓比例8.66%)、康龙化成(持仓比例8.52%)、迈瑞医疗(持仓比例8.47%)、美迪西(持仓比例7.53%)、上海机场(持仓比例7.44%)、山西汾酒(持仓比例5.64%)、泸州老窖(持仓比例5.33%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年2季度,A股市场呈现V型走势,快速下跌并强力反弹,投资难度加大。
我们认为主要原因有三点:(1)对疫情的持续悲观,并最终在快速有效的防控措施之下得以修正;(2)国际地缘政治不稳定因素加剧,导致资源品大幅波动。同时美国加息回笼货币,汇率不断承压。国内方面,二季度疫情持续蔓延,国内投资者情绪悲观。行业表现方面呈现高低轮动,主要围绕前期消费刺激相关板块,以及后期绩优股补涨两个方向;(3)在疫情快速有效的控制之下,一系列激活经济发展的一揽子政策的及时推出,使得大家重拾信心。
在二季度以及上半年,本基金依然围绕医药和消费板块深度挖掘,以业绩兑现为导向,主要包括CXO、免税、白酒领域相关个股,较好的回避了前期因市场信心不足大跌的板块。同时把握住了围绕业绩兑现和消费复苏为导向的相关标的。整体来看,上半年的投资工作对机会的成功把握大于失误,也验证了投资思路的有效性。接下来会根据市场的变化不断修正投资思路。
展望未来,消费延续一季度态势依旧承压,但随着疫情后周期不断临近,人们对美好品质生活的追求和向往的脚步依旧不会停止。比如聚焦医药板块的估值增速匹配度,横向比较也具有很强的吸引力。因此我们会主要围绕生活的品质提升、生活的质量改善,不断的深入挖掘。落脚地以业绩兑现、长期成长为主要导向,更好的和投资者一起,共享改革开放以及美好生活需要带来的经济发展的机遇。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A类份额单位净值为1.0441元,累计单位净值为1.0441元;本报告期A类份额净值增长率为14.52%,同期业绩比较基准增长率为7.58%。
截至本报告期末,本基金C类份额单位净值为1.0337元,累计单位净值为1.0337元;本报告期C类份额净值增长率为14.37%,同期业绩比较基准增长率为7.58%。(点击查看更多基金异动)
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