广发优势增长股票净值上涨2.02% 请保持关注
金融界基金08月30日讯 广发优势增长股票型证券投资基金(简称:广发优势增长股票,代码007750)公布最新净值,上涨2.02%。本基金单位净值为1.4567元,累计净值为1.4567元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.05亿元,上期规模为18.26亿元,减少77.82%。
广发优势增长股票型证券投资基金成立于2019-12-25,业绩比较基准为“沪深300指数*60.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益45.67%,今年以来收益-14.17%,近一月收益-1.64%,近一年收益-22.31%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(937/1116),成立以来,本基金排名同类(475/1412)。
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基金经理为邱璟旻,自2019年12月25日管理该基金,任职期内收益45.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为康龙化成(持仓比例9.88% )、博腾股份(持仓比例9.24% )、天合光能(持仓比例8.38% )、隆基绿能(持仓比例7.40% )、贵州茅台(持仓比例7.32% )、药明康德(持仓比例6.93% )、石英股份(持仓比例6.68% )、士兰微(持仓比例5.78% )、奕瑞科技(持仓比例5.00% )、横店东磁(持仓比例4.93% ),合计占资金总资产的比例为71.54%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为博腾股份(持仓比例9.81% )、药明康德(持仓比例9.55% )、天合光能(持仓比例5.98% )、康龙化成(持仓比例5.47% )、圣邦股份(持仓比例5.38% )、贵州茅台(持仓比例5.23% )、埃斯顿(持仓比例5.10% )、北方华创(持仓比例5.08% )、正泰电器(持仓比例5.02% )、斯达半导(持仓比例4.90% ),合计占资金总资产的比例为61.52%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,市场整体先跌后涨,在4月底左右见底,之后开启了快速反弹的模式,以新能源、军工、汽车等为代表的行业涨幅较大。
站在当前时点回顾,可以看到清晰的脉络:受俄乌战争、国际关系、国内疫情等多重负面因素的叠加冲击,市场在某个位置见底;之后伴随着国内疫情的逐步缓解,经济刺激政策陆续出台,市场重回基本面主导的逻辑,景气度较高的行业、产业政策受益较大的行业、超跌的行业率先反弹。投资更重要的是对未来前景的预判以及对当前价值的评估,更为有效的指导意义不是对绝对点位的预测,而是对“价格钟摆”所处位置的分析。因此,即使我们不知道疫情何时结束,国际地缘政治关系何时反转,俄乌冲突进展如何,也可以通过对价值的深度理解而找到底部区间的大致位置。结合当时的事件、情绪与基本面,这一切的指向都是市场会在4月底见底。
我们也是在市场最悲观的时候坚定看多,尽管面临较大压力,依然保持高仓位,重点布局了功率半导体、逆变器、光伏、电动车以及相关材料等新能源相关产业。除此之外,我们依然继续看好CDMO行业,短期尽管可能面临新冠药物订单波动的干扰,但不改长期持续高增长的产业逻辑。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为6.63%,同期业绩比较基准收益率为5.16%。
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