银河智造混合基金基金最新净值跌幅达2.07%
金融界基金08月31日讯 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河智造混合基金,代码519642)08月30日净值下跌2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.4480元,累计净值为3.4480元。
银河智造混合基金基金成立以来收益244.80%,今年以来收益-5.77%,近一月收益0.73%,近一年收益-17.98%,近三年收益153.53%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张杨,自2016年03月11日管理该基金,任职期内收益252.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有石英股份(持仓比例9.52%)、迈为股份(持仓比例9.49%)、禾迈股份(持仓比例6.81%)、比亚迪(持仓比例5.26%)、隆基绿能(持仓比例5.22%)、晶澳科技(持仓比例5.18%)、宁德时代(持仓比例4.66%)、高测股份(持仓比例4.46%)、奥特维(持仓比例4.38%)、恩捷股份(持仓比例4.27%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年市场出现大幅震荡并整体下跌的走势,上证指数下跌6.63%,创业板指数下跌15.41%,上证50下跌6.59%。市场反弹后存在一定的结构性行情,新能源有较好的表现,新能源行业景气持续向上,同时,疫情冲击下稳增长行业表现较好。
从行业表现排名来看,居前的是煤炭、建筑和社服等,居后的是计算机、电子和传媒等。从这一行业表现分布来看,市场分化很大。
操作层面上,本基金维持了较高仓位,加大了电气设备、化工等行业的投资。从结果来看整体跟上了市场的节奏。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河智造混合基金份额净值为3.418元,本报告期基金份额净值增长率为-6.59%;同期业绩比较基准收益率为-5.56%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年下半年,中国经济正在从过去高速增长阶段迈向高质量发展阶段,与之伴随的是,经济增速的中枢下移、经济政策核心目标的转变以及经济结构和产业业态的深刻变迁。如果经济下行可能失速,政策稳增长诉求强烈,但是在节奏和方式上仍有分歧。我们倾向于宏观政策从“保持连续性、稳定性、可持续性,不急转弯”到注重跨周期调节。从盈利和流动性周期来看,本轮A股净利润增速于2022年下半年见底,历史上历次业绩下行期,除2014-2015年因为流动性原因出现牛市,其他多为下跌或宽幅震荡行情。
对于市场我们认为下半年进入震荡期,并有可能出现二次探底的情况。在这种背景,具备优秀盈利预期的个股有望继续获得超额收益,我们将继续寻找结构性机会,自下而上积极布局市场机会。短期稳增长政策催化下,地产基建链或更强势,但从基本面持续性来看,一方面,历史上的A股波动,从长周期的维度看,新经济替代老经济,科技周期延续的趋势没有改变,因此高景气度行业继续成为市场亮点,可以继续关注新能源产业链、半导体和先进制造行业。另一方面,立足于盈利驱动,在科技和消费领域寻找反转型公司,如在农业、智能汽车、氢能和数字经济领域。(点击查看更多基金异动)
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