申万菱信智能驱动股票C净值下跌2.25% 请保持关注
金融界基金08月31日讯 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金(简称:申万菱信智能驱动股票C,代码015159)公布最新净值,下跌2.25%。本基金单位净值为3.639元,累计净值为3.639元。
最新定期报告显示,本基金规模为8.11亿元,上期规模为18.26亿元,减少55.61%。
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金成立于2022-02-25,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-4.90%,今年以来收益-4.90%,近一月收益-1.94%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/1117),成立以来,本基金排名同类(982/1411)。
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基金经理为徐远航,自2022年02月25日管理该基金,任职期内收益-2.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为国联股份(持仓比例9.72% )、通威股份(持仓比例8.77% )、隆基绿能(持仓比例8.33% )、宁德时代(持仓比例5.93% )、航天彩虹(持仓比例5.44% )、天齐锂业(持仓比例4.60% )、华友钴业(持仓比例4.24% )、传音控股(持仓比例3.79% )、长安汽车(持仓比例3.67% )、中国移动(持仓比例3.07% ),合计占资金总资产的比例为57.56%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通威股份(持仓比例7.51% )、力量钻石(持仓比例5.77% )、中国移动(持仓比例5.70% )、国联股份(持仓比例5.26% )、隆基股份(持仓比例5.03% )、大全能源(持仓比例4.75% )、西子洁能(持仓比例4.11% )、华友钴业(持仓比例4.06% )、宁德时代(持仓比例3.92% )、天齐锂业(持仓比例3.91% ),合计占资金总资产的比例为50.02%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年二季度,上证指数上涨4.50%,沪深300上涨6.21%,创业板指上涨5.68%。4月底开始市场经历了大幅反弹,分行业来看,疫后修复相关的消费者服务、汽车、食品饮料、电力设备新能源、家电涨幅居前,煤炭延续了一季度的优异表现,二季度涨幅接近10%。
本季度智能驱动基金单位净值上涨2.70%,净值在4月份回撤较大,后面2个月跟随市场反弹。这一次市场的反弹集中在赛道成长股中,尤其是新能源行业,我们较好地把握住了军工、光伏、新能源车的机会,提高了仓位,在反弹中跟上了市场。
站在中期的维度,我们认为许多行业依然处于高速增长中,无论是新能源车、光伏还是军工,但是经过反弹,估值已经修复到了相对合理的位置,后续的机会更多来自于精选个股。
我们会持续关注全球科技创新的方向,深入研究,挖掘其中的机会,尤其是当某些方向趋势明显,而市场的认知和关注度不充分时,研究的价值和投资回报有望更大。
我们将继续坚持精选个股的基本思路,不断将各行业和板块具备优秀企业文化和价值观的成长性企业纳入股票池,并动态对比他们之间的相对风险收益性价比,适时对组合做再平衡,努力为持有人赚取稳健、持续的长期复合收益率。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为2.70%,同期业绩基准表现为4.65%。
本基金C类产品报告期内净值表现为2.60%,同期业绩基准表现为4.65%。
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