申万菱信量化小盘股票(LOF)C净值下跌2.90% 请保持关注
金融界基金09月01日讯 申万菱信量化小盘股票(LOF)C基金08月31日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为2.0836元,环比上个交易日下跌2.90%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.03%,近3个月本基金净值上涨1.12%,近6月本基金净值下跌9.88%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为2.0836元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为俞诚,自2021年10月25日管理该基金,任职期内收益-12.05%。
王剑,自2021年10月25日管理该基金,任职期内收益-12.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有天华超净(持仓比例1.39%)、永兴材料(持仓比例1.39%)、博腾股份(持仓比例1.39%)、科达制造(持仓比例1.39%)、北大荒(持仓比例1.39%)、通化东宝(持仓比例1.38%)、雅戈尔(持仓比例1.38%)、联美控股(持仓比例1.38%)、盛新锂能(持仓比例1.38%)、达安基因(持仓比例1.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年,权益市场先跌后涨;一方面国内资本市场情绪受到了疫情影响,另一方面,海外美联储不断提高基准利率以及地缘政治冲突带来的不确定性,综合导致市场出现了大幅下跌,使得整体市场估值处于较低位置。随着5-6月份,国内疫情得到很好控制,复工复产如期进行,市场投资情绪的回暖,出现了单边上涨的情况。从因子表现来看,一季度以价值因子占优,二季度成长因子表现优异且分析师预期上调因子表现较为优异,而低估值,低波动等因子表现落后。本基金整体以均衡配置为主,成长与估值并重,取得一定的超额收益。经过二季度的反弹,目前市场估值回归到中性偏低位置,但细分板块出现了较大分化,特别的是“赛道股”的估值已经处于较高位置。相比较于债券市场,股票市场的整体吸引力依旧较高,后续基金依旧保持较高仓位操作;因子配置方面维持均衡配置。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为-9.07%,同期业绩基准表现为-11.00%。
本基金C类产品报告期内净值表现为-9.25%,同期业绩基准表现为-11.00%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,以行业轮动和多因子模型方式进行选股,努力做出超额收益。(点击查看更多基金异动)
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理