大成恒生科技ETF(QDII)净值下跌1.72% 请保持关注
2022-09-02 06:52:26
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月02日讯 大成恒生科技ETF(QDII)基金09月01日下跌1.95%,现价0.564元,成交13427.51万元。当前本基金场外净值为0.5539元,环比上个交易日下跌1.72%,场内价格溢价率为-0.16%。
最新报告期内,本基金收益率为-37.44%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.93%,近3个月本基金净值下跌2.28%,近6月本基金净值下跌11.42%,近1年本基金净值下跌33.91%,成立以来本基金累计净值为0.5539元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冉凌浩,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-43.64%。
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