华夏中证细分有色金属产业主题ETF净值下跌1.11% 请保持关注

华夏中证细分有色金属产业主题ETF净值下跌1.11% 请保持关注

  金融界基金09月02日讯 华夏中证细分有色金属产业主题ETF基金09月01日下跌1.19%,现价1.097元,成交922.3万元。当前本基金场外净值为1.0846元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为-0.06%。

  本基金跟踪指数为中证细分有色金属产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为18.58%,业绩比较基准为中证细分有色金属产业主题指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.36%,近3个月本基金净值上涨2.25%,近6月本基金净值下跌13.89%,近1年本基金净值下跌21.91%,成立以来本基金累计净值为1.0846元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赵宗庭,自2021年06月09日管理该基金,任职期内收益9.68%。

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责任编辑:Robot RF13015
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