中邮中小盘灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.89%
金融界基金09月02日讯 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(简称:中邮中小盘灵活配置混合,代码590006)08月31日净值下跌3.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4430元,累计净值为3.0220元。
中邮中小盘灵活配置混合基金成立以来收益244.50%,今年以来收益-14.49%,近一月收益-3.06%,近一年收益-12.34%,近三年收益81.04%。
中邮中小盘灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额2.93亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曹思,自2021年02月18日管理该基金,任职期内收益5.53%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有菲利华(持仓比例5.35%)、宁德时代(持仓比例4.85%)、双良节能(持仓比例3.33%)、融捷股份(持仓比例3.03%)、建龙微纳(持仓比例2.93%)、晶澳科技(持仓比例2.62%)、航天电器(持仓比例2.57%)、伯特利(持仓比例2.22%)、兖矿能源(持仓比例2.18%)、利元亨(持仓比例2.16%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,市场在经过2022年一季度的大幅调整后在二季度迎来了一波上涨,市场各主要指数在二季度均实现正收益。从各行业单二季度市场表现看受到疫情缓解的带动消费者服务板块,食品饮料板块居前,另外出台汽车消费鼓励政策带动汽车板块也出现明显上涨。而房地产、计算机以及传媒等板块表现较弱。市场在经历了持续大幅的下挫后在二季度出现一定程度的修复。我们认为市场在一季度的调整主要是由于国内经济增速放缓,同时稳增长和信用扩张并没有落地,时间窗口上出现错配。同时叠加海外加息,俄乌战争等因素的冲击,对于企业盈利基本面和市场风险偏好短期都造成了极大的扰动。而二季度如海外加息等因素边际改善,市场情绪有所修复,带动市场出现一波明显的上涨。
在投资策略方面,2022年上半年对于基金产品配置上主要是提高了产品的权益持仓仓位,主要是增加了对于科创板的配置比例。
在行业配置方面,我们依然看好高端制造产业链、半导体板块、新能源产业链以及新材料产业链等方向。在此基础上我们增加了对于科创板的配置比例,主要是在目前大的全球经济背景下,国产化进程正在不断加速,而科创板中集中了大量的国产替代领域的优秀上市公司。
在行业配置方面,我们看好高端制造产业链、半导体板块、新能源产业链以及新材料产业链等方向。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.481元,累计净值为3.060元;本报告期基金份额净值增长率为-13.16%,业绩比较基准收益率为-6.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场经过年初的大幅调整之后在二季度迎来了一波显著的上涨,站在现在的时间点我们认为三季度市场或将呈现震荡的走势。首先上市公司二季度的业绩将在三季度集中披露,二季度业绩的风险将进入释放时间窗口,这个过程将加大市场波动。其次,经过前期市场的修复,三季度也将进入对稳增长等政策效果的验证时间窗口,最后海外市场对国内市场的影响也尚未完全结束。进入四季度我们认为将会是较好的时间窗口,第一业绩风险释放完毕,同时海外加息等影响减弱。最后二十大的召开也会对市场风险偏好有正面提振作用。
经过了市场的大幅调整后,在接下来的工作中我们将会更加仔细的甄别行业和个股,尤其是业绩增速和估值水平匹配程度较高的行业和个股,我们在未来的时间将主要致力于挖掘具备以上特点的投资机会。
鉴于中邮中小盘基金产品的投资属性,我们将在接下来的时间重点研究和挖掘中小市值上市公司作为基金产品重点备选投资对象,尤其是科创板中的投资机会。
在具体投资方向的选择上,未来我们主要看好两条投资主线:第一,是在大的逆全球化背景下,供应链格局将会被重塑,同时叠加全球推进减碳政策,将会推高通胀水平长期中枢,因此看好受益全球通胀的产业,主要以资源和商品为主。第二,在第一条主线的基础上,坚定看好国产化的进程,尤其是在现阶段国内经济增速面临压力,海外环境更加复杂的背景下,国产化更加变成当务之急,重点布局方向为高端设备和新材料等方向。
同时会根据市场的变化和走势对基金产品仓位进行适当的调整,以争取为后续为投资者带来理想的投资收益。(点击查看更多基金异动)
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