圆信永丰研究精选C基金最新净值跌幅达3.83%
金融界基金09月02日讯 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金(简称:圆信永丰研究精选C,代码009848)08月31日净值下跌3.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1314元,累计净值为1.1314元。
圆信永丰研究精选C基金成立以来收益13.14%,今年以来收益-14.54%,近一月收益-8.22%,近一年收益-12.37%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为汪萍,自2021年11月18日管理该基金,任职期内收益-13.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例8.31%)、隆基绿能(持仓比例6.42%)、明泰铝业(持仓比例4.38%)、海大集团(持仓比例3.87%)、科达利(持仓比例3.75%)、华铁应急(持仓比例3.56%)、亿纬锂能(持仓比例3.26%)、三美股份(持仓比例2.64%)、中信博(持仓比例2.54%)、华鲁恒升(持仓比例2.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年,依然坚持价值投资理念,所谓的价值投资理念,就是把股票看作公司本身,希望中长期的投资收益来自于企业持续的业绩增长和股息回报。
投资策略方面:仍然看好中国经济的长期发展前景,中国制造业的出口优势很难被取代,同时国内的进口替代正在加速,短中期我们维持中性乐观的观点,珍惜每一次短期利空所带来的股价回调买入机会。
基金运作方面:落实到投资上,主要围绕着:第一:碳中和、碳达峰的双碳政策带来的巨大变革和产业链的长期机会。新能源在能源结构中的占比提升,会带来长期、明确的企业成长空间;第二:进口替代加速的行业;第三:从底线思维的角度,传统行业政策监管趋于尾声,行业的发展将回归市场化的发展轨道上,围绕传统产业链,筛选出了有很强竞争优势能够攻城略地,不断提升市场份额的公司并且持有。
在组合配置上,仍然以均衡配置为主,辅以景气度和估值的考虑,主要配置在新能源、农业、电子、物联网、建材、化工等行业。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰研究精选A基金份额净值为1.1767元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-11.80%,同期业绩比较基准收益率为-5.73%;截至报告期末圆信永丰研究精选C基金份额净值为1.1653元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-11.98%,同期业绩比较基准收益率为-5.73%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观层面,全球通胀高企的背景下,中国供应链畅通以及能源保供措施带来的成本优势格外突出,后续出口份额有望继续维持在高位;除了欧盟以外,日本对俄的能源依赖度也不低,当前俄罗斯能源供应量仍然不足,后续欧、日进口需求均有望拉动中国出口。
微观层面,在能耗双控运动式执行政策之后,伴随国家扩大煤炭生产和进口、提高电价的措施,未来双控限产执行力度将会缓和,企业的投资也会自目前低位反弹。
另一方面,我们同时关注两个转变:因疫情导致的全球货币宽松政策的改变,经济结构转型带来的中长期投资方向的改变,并将据此适时对投资组合做出调整,力争为持有人获取更好的回报。(点击查看更多基金异动)
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