华夏创业板两年定开混合基金最新净值跌幅达3.79%
金融界基金09月02日讯 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金(简称:华夏创业板两年定开混合,代码160325)08月31日净值下跌3.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0522元,累计净值为1.0522元。
华夏创业板两年定开混合基金成立以来收益5.22%,今年以来收益-18.04%,近一月收益-5.45%,近一年收益-16.38%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为林晶,自2020年07月24日管理该基金,任职期内收益4.55%。
屠环宇,自2021年02月22日管理该基金,任职期内收益-10.88%。
张景松,自2022年01月27日管理该基金,任职期内收益-8.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例9.17%)、东方财富(持仓比例5.76%)、长川科技(持仓比例3.73%)、金宏气体(持仓比例3.48%)、菲利华(持仓比例2.97%)、圣邦股份(持仓比例2.81%)、德赛西威(持仓比例2.62%)、迈瑞医疗(持仓比例2.44%)、晶盛机电(持仓比例1.99%)、亿纬锂能(持仓比例1.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年,全球衰退风险、美国通胀与加息、俄乌冲突、大宗商品涨价、国内疫情等成为主要的宏观背景,这加剧了股票市场投资的不确定性以及风险偏好下行,使得主要股指一度大幅回撤,今年上半年也只有煤炭行业整体取得正收益(按照申万一级行业划分)且高达31.4%,传媒、计算机、电子等科技行业跌幅均超过20%。4月末以来,随着国内稳增长政策逐步发力,企业复工复产、复商复市稳步推进,以新能源车、光伏储能等为主线的成长板块方才迎来反弹,而在反弹的过程中结构分化也较为显著,极致的需求景气赛道才能获得超额收益。
今年上半年,本基金坚持一贯的投资框架,积极拥抱创新成长方向。目前基金的整体持仓以能源(锂电/光储/风电/绿电)、半导体、汽车、军工、医药、工控等行业为主,今年上半年主要加大了对半导体、汽车、光伏、风电等方向的配置比例,新增布局工控方向,降低互联网、医药、计算机的持仓比例,并充分挖掘景气方向中高成长细分领域的机会。配置也不拘泥于创业板指的结构,而是更偏向于按照行业景气度以及个股基本面、预期投资收益率去布局。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年6月30日,本基金份额净值为1.1049元,本报告期份额净值增长率为-13.94%,同期业绩比较基准增长率为-10.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望今年下半年,全球经济衰退的压力仍在,部分大宗商品的价格预计仍将维持在高位,而国内市场的货币环境、稳增长举措持续落地等有望具备相对优势。尽管宏观层面不断波动,但中观层面的渗透率与国产化率两大指标将为投资指引方向,中国的科技创新与需求结构升级是中长期抓手。需求景气与季度业绩释放仍是短期配置方向选择的重要思路,预计今年下半年光伏储能、风电、半导体设备与材料、工控、新能源车等方向将是主线。
本基金将继续主要围绕三个思路进行选择判断:第一,供给影响需求的平台型龙头,尽管没有永久的阿尔法,但存在有能力平抑收入周期性、在关键节点进行战略突破和产品创新的公司;第二,需求景气赛道,力争把握景气度的向上和向下拐点,同时深度挖掘细分方向的龙头或隐形冠军;第三,从零到一的前瞻方向,紧跟技术和产品的创新趋势,布局已初步显示出卡位的龙头企业。本基金会根据产业趋势与基本面兑现等维度,动态调整三类持仓的结构。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。(点击查看更多基金异动)
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