汇添富逆向投资混合D基金最新净值跌幅达3.51%
金融界基金09月02日讯 汇添富逆向投资混合型证券投资基金(简称:汇添富逆向投资混合D,代码015182)08月31日净值下跌3.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.7950元,累计净值为3.7950元。
汇添富逆向投资混合D基金成立以来收益5.07%,今年以来收益5.07%,近一月收益-4.46%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董超,自2022年03月07日管理该基金,任职期内收益4.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例6.66%)、药明康德(持仓比例5.15%)、中航光电(持仓比例4.41%)、抚顺特钢(持仓比例4.24%)、三花智控(持仓比例4.20%)、星宇股份(持仓比例4.17%)、星源材质(持仓比例3.43%)、杭氧股份(持仓比例3.23%)、中煤能源(持仓比例3.13%)、钱江摩托(持仓比例3.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度市场整体略有反弹。国内疫情好转,海外俄乌冲突带来的影响略有缓和,海外交易衰退导致大宗商品略有回落。尤其是上海疫情受到超预期的控制,以新能源汽车为代表的此前疫情受损严重的行业基本面快速回暖带动市场反弹。
在行业配置上,我们继续重点配置制造周期行业,包括新能源汽车、光伏、机械军工、交运等板块,其次适度把握消费医药等行业中符合逆向风格的投资机会。
上半年组合整体表现一般,尤其是一季度承受了较大的回撤,二季度组合整体表现有所好转。从业绩贡献来看,部分逆向反转的行业有较大反弹,符合我们此前逆向布局的思路。例如汽车零部件板块,在缺芯缓解、购置税补贴以及去年低基数的基础上迎来恢复性增长,板块反弹较多,对组合超额收益贡献明显;航空发动机产业链,上半年受上游镍价暴涨拖累,但随着行业供需改善镍价明显回落;随着地产数据回暖,相关地产产业链景气度预计也会逐步修复;此外,二季度适度增加了能源、储能相关的高景气度方向的资产。整体上,组合结构依然按照均衡配置、逆向布局的思路,在控制组合风险暴露的前提下获取可持续的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富逆向投资混合A类份额净值增长率为-13.94%,同期业绩比较基准收益率为-6.91%。本报告期内新增汇添富逆向投资混合C类份额,自实际有资产之日起至报告期末的净值增长率为9.05%,同期业绩比较基准收益率为2.87%。本报告期内新增汇添富逆向投资混合D类份额,自实际有资产之日起至报告期末的净值增长率为9.11%,同期业绩比较基准收益率为2.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年我们对投资机会整体保持乐观。制造业领域,我们继续重点看好中长期的投资主线,包括能源结构转型、高端国产替代、数字化与智能化转型、传统行业整合。尤其是能源转型(新能源与传统能源)、高端国产替代(半导体&军工)和汽车智能化是我们认为中短期景气度最确定、投资机会最多的方向,也会是组合重点布局的领域。
同时,我们也会关注较多行业潜在的困境反转机会,包括消费电子产业链、地产链,疫情受损的消费服务业,目前这些行业基本面仍然承压,但有望在一段时间内逐步见底复苏,关注潜在风险释放后的布局机会,尤其是相关行业中有中长期成长性的优质公司。周期性行业中,我们也会逆向布局处于相对周期底部的养殖、工业金属、氟化工、轮胎等。自下而上角度,我们也会布局一些公司治理改善、市场关注度相对较低的中小市值公司。(点击查看更多基金异动)
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