广发均衡回报混合C基金最新净值跌幅达2.07%

广发均衡回报混合C基金最新净值跌幅达2.07%

  金融界基金09月02日讯 广发均衡回报混合型证券投资基金(简称:广发均衡回报混合C,代码011976)08月31日净值下跌2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9434元,累计净值为0.9434元。

  广发均衡回报混合C基金成立以来收益-5.66%,今年以来收益-5.48%,近一月收益-3.07%,近一年收益-4.70%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为刘玉,自2021年06月23日管理该基金,任职期内收益-5.67%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有晶澳科技(持仓比例4.23%)、天合光能(持仓比例4.21%)、隆基绿能(持仓比例3.95%)、贵州茅台(持仓比例2.94%)、温氏股份(持仓比例2.87%)、锦浪科技(持仓比例2.53%)、中天科技(持仓比例2.48%)、药明康德(持仓比例2.44%)、中国中免(持仓比例2.32%)、阳光电源(持仓比例2.19%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2022年上半年,全球经济整体偏弱,欧美经济体面临较大的通胀压力,国内经济一度面临较大下行压力,原因包括:1)国内地产景气持续下行;2)欧美经济下行导致外需回落;3)疫情扰动导致经济活动受到影响。4月中央政治局会议后,随着稳增长政策的发力以及疫情防控效果的显现,国内经济开始出现明显的复苏迹象。

  市场层面,WIND全A指数下跌9.5%,上证指数下跌6.6%,创业板指数下跌15.4%。具体到行业层面,煤炭、交通运输和综合表现较好,涨跌幅分别为31.4%、-0.7%和-1.5%。

  本基金在上半年配置相对均衡,避开与经济增长相关度较高的行业,主要集中在新能源、农业、医药、疫情复苏相关的消费领域进行配置,虽然在市场回调的时候也避免不了受到系统性风险的影响,但在风险得到充分释放后,企业的价值有望得到回归。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-2.28%,C类基金份额净值增长率为-2.47%,同期业绩比较基准收益率为-3.46%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,随着疫情防控政策的优化以及稳增长政策的持续发力,国内经济有望延续逐季改善的走势,经济弱复苏的可能性比较高。此外,海外欧美经济体景气的下行预计也会对我国经济增长形势和资本市场带来一定的影响。

  未来较长一段时间内,管理人将重点关注具有核心竞争力、能够持续快速发展的标的,我们相信这些具有核心竞争力、良好经营模式、优秀管理能力的公司在未来会给我们带来长期稳定的投资回报。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:广发均衡回报混合C(011976)

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