金融界基金09月03日讯 创金合信量化核心混合型证券投资基金（简称：创金合信量化核心混合A，代码004359）08月31日净值下跌1.77%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6847元，累计净值为1.7347元。

　　创金合信量化核心混合A基金成立以来收益76.87%，今年以来收益-3.04%，近一月收益-2.73%，近一年收益-1.28%，近三年收益49.68%。

　　创金合信量化核心混合A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.04亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为孙悦，自2021年02月26日管理该基金，任职期内收益-9.81%。

　　马超，自2021年12月01日管理该基金，任职期内收益-3.15%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例2.85%）、斯达半导（持仓比例2.33%）、盛新锂能（持仓比例2.02%）、天华超净（持仓比例1.91%）、博腾股份（持仓比例1.88%）、华峰测控（持仓比例1.82%）、晶晨股份（持仓比例1.73%）、硕世生物（持仓比例1.69%）、汉得信息（持仓比例1.63%）、金诚信（持仓比例1.60%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，A股市场经历了一季度的调整和二季度的先抑后扬，上半年主流宽基指数（沪深300、中证500、中证1000、创业板指等）均为收跌状态。相较全球流动性收紧、通胀加剧的宏观环境，国内市场流动性合理充裕，通胀温和，同时财政政策积极，经济增长具有极强的韧性，支撑了股票市场在报告期前四个月受到不确定性冲击后的企稳回升。

　　本基金以量化模型为依据，主要综合财务报表、估值、事件机会等自下而上对股票做出评价，同时结合风险模型自上而下控制组合整体的收益风险配比，持股分散，力争能够获得长期的超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末创金合信量化核心混合A基金份额净值为1.7905元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.04%，同期业绩比较基准收益率为-6.92%；截至本报告期末创金合信量化核心混合C基金份额净值为1.7084元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.64%，同期业绩比较基准收益率为-6.92%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，全球收紧流动性的节奏或有边际放缓的可能，但仍需警惕潜在的超预期通胀加剧和衰退对资本市场的影响。从国内来看，中国经济的韧性很强，货币政策较海外更为宽松，流动性合理充裕，对股市有一定的提振作用。行业配置上，均衡的配置相对集中配置性价比更高，其中基本面有支撑且前期调整较多的医药、消费、芯片，以及长期成长确定性较好的新能源值得关注。（点击查看更多基金异动）

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