万家宏观择时多策略灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.66%

万家宏观择时多策略灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.66%

  金融界基金09月03日讯 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家宏观择时多策略灵活配置混合,代码519212)08月31日净值下跌1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0545元,累计净值为2.0545元。

  万家宏观择时多策略灵活配置混合基金成立以来收益105.45%,今年以来收益59.35%,近一月收益11.72%,近一年收益62.44%,近三年收益78.79%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为黄海,自2020年09月23日管理该基金,任职期内收益32.14%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有陕西煤业(持仓比例9.45%)、中煤能源(持仓比例8.93%)、潞安环能(持仓比例8.84%)、山西焦煤(持仓比例8.76%)、保利发展(持仓比例8.28%)、淮北矿业(持仓比例7.66%)、金地集团(持仓比例7.27%)、兖矿能源(持仓比例6.63%)、晋控煤业(持仓比例6.60%)、建发股份(持仓比例6.45%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年上半年A股市场震荡趋弱,其中沪深300下跌9.2%,创业板下跌15.4%。受新冠疫情和俄乌战争影响,二季度GDP同比增速仅为0.4%,受此拖累沪指最低下探至2864点,随后由于宏观政策托底和流动性支持,市场出现了剧烈的反弹,创业板的反弹幅度超过30%,部分景气度高的成长股甚至创出了新高,市场呈现明显的结构性特征。

  投资上,上半年我们延用了去年年底的判断和策略,挖掘市场中的结构性机会,主要布局在低估值、高分红、业绩稳定性较高的价值股,四月底也阶段性地参与部分估值合理的风电和军工股。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末万家宏观择时多策略基金份额净值为1.9679元,本报告期基金份额净值增长率为52.63%;同期业绩比较基准收益率为-3.52%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们将保持审慎乐观的态度,虽受疫情反复和海外经济疲软的冲击,国内经济仍在缓慢复苏途中;同时我们认为通胀依然是当下全球经济最重要的主题,能源等上游资源品的估值仍有提升的空间。总之,我们仍判断当前环境下价值股的性价比较高,是本基金主要的配置方向,同时本基金也可能阶段性地持有部分现金来防御市场波动。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:万家宏观择时多策略灵活配置混合(519212)

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