金融界基金09月03日讯 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金（简称：长信消费精选行业量化股票A，代码004805）公布最新净值，下跌1.93%。本基金单位净值为1.4369元，累计净值为1.4369元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.15亿元，上期规模为24.30亿元，减少99.40%。

　　长信消费精选行业量化股票型证券投资基金成立于2018-03-07，业绩比较基准为“中证主要消费指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益43.69%，今年以来收益-21.10%，近一月收益-1.62%，近一年收益-19.93%，近三年收益18.91%。近一年，本基金排名同类（852/1126），成立以来，本基金排名同类（468/1415）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-12.61%，近两年定投该基金的收益为-21.26%，近三年定投该基金的收益为-10.12%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为姚奕帆，自2022年01月28日管理该基金，任职期内收益-11.71%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为舍得酒业（持仓比例7.95% ）、古井贡酒（持仓比例7.85% ）、山西汾酒（持仓比例7.82% ）、酒鬼酒（持仓比例7.62% ）、水井坊（持仓比例7.59% ）、洋河股份（持仓比例7.26% ）、泸州老窖（持仓比例7.20% ）、迎驾贡酒（持仓比例7.04% ）、贵州茅台（持仓比例6.99% ）、今世缘（持仓比例6.94% ），合计占资金总资产的比例为74.26%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为山西汾酒（持仓比例8.13% ）、酒鬼酒（持仓比例8.04% ）、贵州茅台（持仓比例7.78% ）、水井坊（持仓比例7.76% ）、迎驾贡酒（持仓比例7.74% ）、今世缘（持仓比例7.59% ）、泸州老窖（持仓比例7.19% ）、古井贡酒（持仓比例7.14% ）、洋河股份（持仓比例7.12% ）、口子窖（持仓比例6.75% ），合计占资金总资产的比例为75.24%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年市场走势整体先抑后扬，在二季度初期，疫情点状爆发形势超出预期，市场情绪遇冷，大部分行业受损而出现较大调整。而大消费板块特别是一些核心资产标的表现却相对坚挺，一方面是因为经历一季度大幅调整后，多数核心资产估值已进入合理区间，向下空间已不大，另一方面一季度业绩增速较好，业绩支撑股价逆势上行。随着疫情被有效控制，全国复工复产有序推行，消费场景逐步恢复，市场情绪大为提振。旅游、酒店、白酒等消费板块领涨市场，市场赚钱效应较强。模型层面，俄乌冲突、疫情复发、加息等事件对消费板块有较大扰动，对量化模型的超额收益也产生一定程度影响。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2022年06月30日,长信消费精选量化股票A基金份额净值为1.6674元,份额累计净值为1.6674元,本报告期内长信消费精选量化股票A净值增长率为-8.44%；长信消费精选量化股票C基金份额净值为1.6612元,份额累计净值为1.6612元,本报告期内长信消费精选量化股票C净值增长率为-8.65%,同期业绩比较基准收益率为-3.47%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，我们认为疫情影响边际减弱后酒企恢复速度更快、恢复程度更高，目前渠道库存、动销皆良性状态，我们对白酒公司全年业绩抱有信心，届时我们将重点关注业绩确定性较强、弹性较高的标的。投资策略上，我们仍将坚持基本面为主，综合考虑短期交易情绪，中期景气度、长期竞争格局，自下而上优选个股，布局景气度不断提升的优质细分赛道，综合alpha模型、风险模型、交易成本模型构建组合，力求为投资者获取稳健超额收益。

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