华安国际龙头ETF(QDII)净值下跌1.68% 请保持关注
2022-09-05 06:53:49
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月05日讯 华安国际龙头ETF(QDII)基金09月01日下跌0.56%,现价0.888元,成交3453.87万元。当前本基金场外净值为0.8790元,环比上个交易日下跌1.68%,场内价格溢价率为1.02%。
最新报告期内,本基金收益率为-9.50%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.09%,近3个月本基金净值下跌15.24%,近6月本基金净值下跌12.45%,近1年本基金净值下跌29.57%,成立以来本基金累计净值为0.8790元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益-17.08%。
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